企業(yè)往來對賬單格式模板

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模板節(jié)選

支付往來款 現(xiàn)金流量選什么

支付往來款，現(xiàn)金流量可選【支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金】；

收到往來款，現(xiàn)金流量可選【收到的其他與籌資有關(guān)的現(xiàn)金】。

（1）從審計結(jié)果看，企業(yè)間往來款基本用于經(jīng)營活動，滿足企業(yè)一時之需，往來頻繁，時間較短，企業(yè)間無合同，無利息約定，單筆資金往來少于6個月，一般是為經(jīng)營活動列示。往來頻繁按照凈額列示。不采用總額法。

（2）其他情況視為籌資，在借款收到的現(xiàn)金或者收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金列示，優(yōu)先選用總額法，次選凈額法。（注：拆借資金收到企業(yè)可放入“收到的其他與籌資有關(guān)的現(xiàn)金”支付請企業(yè)可放入“支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金”）

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